Trading-Strategie - Etf

Relative Schwäche Momentum-Strategie - rückläufige Momentum Relative Stärke bezieht sich, wie ein ETF Kursbewegungen im Vergleich zu anderen ist. Wenn zwei ETFs werden in einem Bärenmarkt fallen, und ein Händler gehen will kurz, sie sollte kurz die schwächste, die ETF, dass niemand will besitzen. Nehmen wir an, der Händler ist auf Goldgräber bearish und will eine Short-Position zu bekommen, aber nicht ist sicher, welche Goldminen-ETF zu kurz. Sie müssen einen Vergleich zu sehen, welche die Durchführung wird schlechtesten (um short gehen) zu tun. Zu gehen lange, würde unsere Zulieferer für die, die die Durchführung der besten schauen. Abbildung 1 zeigt Market Vectors Gold Miners (GDX B +) im Vergleich zum Market Vectors Junior Gold Miners (GDXJ B). Im Laufe der gezeigten Zeitrahmen hat GDXJ war schwächer als GDX. Wenn die Wahl zwischen diesen beiden ETFs, nimmt einen kurzen in GDXJ die bessere Option ist seit seiner schwächeren [siehe auch wie man ein besserer tragen: Short vs. Inverse ETFs]. Um von der gewählten ETF basierend auf relative Schwäche short gehen, stellen Sie sicher, eine Gesamt Abwärtstrend ist vorhanden. dann für die Einreise zu suchen. Eine einfache, aber sehr effektive Methode ist, um eine Trendlinie entlang einer Pullback im Abwärtstrend zu zeichnen und dann eingeben, wenn der Preis wieder fällt und bricht die Trendlinie. Abbildung 2 zeigt, wie viele potentielle Einstiegspunkte gibt es in einem starken Abwärtstrend. Alle weißen Linien sind Trendlinien für Pullbacks. Wenn die Trendlinie gebrochen ist es zeigt Selling setzt und eine Short-Position ergriffen werden können. Legen Sie einen Stopp über dem letzten Hoch zur Risikobegrenzung, und halten Sie die Position, bis eine höhere Schwunghoch auftritt. Dieses Verfahren kann auch in einem Aufwärtstrend verwendet werden. Suchen Sie nach der ETF, die Durchführung der stärkste in einem Aufwärtstrend befindet. Zeichnen Sie nach unten Trendlinien entlang der Pullbacks, und wenn der Trendlinie wird durch den Kauf gebrochen, lange gehen. Legen Sie einen Stopp unter dem letzten Tiefstand und Ausgang, wenn eine niedrigere Schwung niedrigen erfolgt [siehe auch 17 ETFs für Day-Trader]. Momentum-Indikator-Strategie - zinsbullisches Momentum Die folgende Vorgehensweise wird am besten angewendet, wenn der Momentum-Indikator (12-Tage-Standard) hat vor kurzem erreichte ein extremes Niveau wie 110 oder mehr, oder 90 und unteren. Wenn es hin und her leicht über 100 schwankenden, werden die Signale weniger zuverlässig. Extreme Ebenen auf der Momentum-Indikator oft zu signalisieren, dass der Preis ist überdehnt und ein Wendepunkt kann bald kommen. Basierend eine Entscheidung über das allein kann gefährlich sein, obwohl, da die Preise können laufen für längere Zeit zu halten. Deshalb suchen wir nach einem extremen Niveau in der Momentum-Indikator, gefolgt von einer Divergenz suchen. In diesem besonderen Fall suchen wir nach einer Anzeige, dass starkes Verkaufs steht kurz vor dem Kaufen drehen suchen. Wenn sie auftritt, können wir über den Ankauf Zug aufspringen [siehe 5 wichtigsten Chartmuster Für ETF Traders]. Abbildung 3 zeigt diese Abfolge der Ereignisse in der SPDR Gold Trust (GLD A-) auftreten. Da der Preis fällt gibt es eine nach unten gerichtete Spitze in Dynamik, gefolgt einige Monate später durch eine höhere niedrig. Dies ist Divergenz: Der Preis macht tiefere Tiefs, aber Momentum steigt. Dies zeigt an, dass ein potenzielles Lang Handel in der ETF. aber der Handel muss ein Trigger und Risikokontrollen. Sobald die Divergenz eingerichtet ist, ist ein einfaches Handels Auslöser, um eine Trendlinie auf der Momentum-Indikator zu ziehen und geben Sie dann lange, wenn die Trendlinie gebrochen. An diesem Handel wurde die Abwärtstrendlinie nach der Divergenz auf der Momentum-Indikator fast genau am Wendepunkt von einem höheren Preis aufgebrochen. Diese Genauigkeit wird nicht immer auf, so dass ein Stop-Loss ist erforderlich. Legen Sie einen Stopp unterhalb des bisherigen niedrigen Preis, in diesem Fall 148 $. Auch weiterhin die Position so lange zu halten, wie die ETF Preis macht höhere Tiefs. Wenn ein niedrigeres Tief auftritt, die auf der rechten Seite der Abbildung 4. Ausfahrt der Handel gesehen werden kann. Dies kann auch als ein Kurzschlußstrategie verwendet werden. Suchen Sie nach einem Kauf Spitze, gefolgt von Divergenz auf der Momentum-Indikator (tiefere Hochs). Sobald sie auftritt, zu kurz, wenn der Momentum-Indikator bricht unter der oben Trendlinie. Die Haltestelle befindet sich über dem letzten Hoch. Halten Sie die Position, bis eine höhere Schwunghoch erfolgt [siehe 3 ETF Trading-Tipps Sie vermissen]. RSI-Strategie - Neutral zu Breakout Markets Manchmal kann ein ETF überwiegend trendlosen; es ist in einem Bereich bewegen. Während dies wird oft visuell auf dem Kurs-Chart zu sehen ist, kann ein RSI-Indikator hilft bestätigen eine Reihe stattfindet, und auch Händler benachrichtigen, wenn eine Trend bewegen beginnt. Wenn eines ETF Preis hin und her in einem Preisband bewegen für einen längeren Zeitraum, wird das RSI (14-Tage-Frist) wahrscheinlich schwanken zwischen 80 und 20. Wenn der Handel ist wirklich abgehackt kann der RSI sogar eng zu bleiben 50 Lesen. Wenn der Preis in einem Bereich bewegt und der RSI schwankt zwischen 20 und 80 Händler sind besser dran mit einem im Bereich Strategie und nicht als Momentum-Strategie. Abbildung 5 zeigt, dass dies geschieht in den Vereinigten Staaten Oil Fund (USO A). Zwar gibt es Möglichkeiten, um die Wippen in Preis handeln, so werden diese im allgemeinen durch Momentum-Trader zu Gunsten von mehr dynamischen Bewegungen umgangen. Warten Sie auf den RSI, um aus diesem Bereich vor der Einnahme Dynamik Handeln zu bewegen. Idealerweise sollte ein Aufwärtstrend der Preis in der RSI erreichte über 80 und bleiben über 40. In einem Preis Abwärtstrend führen, der RSI taucht in der Regel unter 20 und in der Regel unter 60 bleibt. USO zeigten diese Tendenzen im Jahr 2012 zurück. Auf der linken Seite von Figur 6 sehen wir den Preis und RSI reicht. Hier sind sowohl der RSI und Preisreduzierung vor Tiefs signalisieren steigende Verkauf von Impuls und einen Abwärtstrend. Nach dem Erreichen von unter 20, macht der RSI kontinuierliche höhere Tiefs und höhere Hochs in Mitte August, die einen Kaufimpuls. Um einen Handel während der Aufwärts - oder Abwärtstrend geben, verwenden Sie den Eintrag und Risikosteuerungsmethoden in der Relative Strength / Weakness Momentum-Strategie umrissen [siehe ETF Kauf - und Verkaufsoptionen Explained].